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Die Anwendbarkeit der vierten Dimension, nämlich des Marktprofils oder TPO-Indikators, auf dem Deviseninvestitions- und -handelsmarkt ist ein wichtiges Thema mit großem akademischen und praktischen Wert.

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Durch mehrdimensionale, eingehende quantitative Forschung auf dem globalen Deviseninvestitions- und Handelsmarkt und umfangreiche Branchenforschung haben viele leitende Händler und Marktforscher festgestellt, dass der vierdimensionale Raum (Marktprofil oder TPO-Indikator) zwar eine hohe Potenzial für die Merkmale des Devisenhandelskonzepts. Da jedoch der Anteil der Händler, die diesen Indikator in tatsächlichen Handelsszenarien verwenden, relativ gering ist, ist seine Wirksamkeit auf dem Markt zwangsläufig bis zu einem gewissen Grad begrenzt.
Im komplexen und hochdynamischen Bereich des Devisenhandels ist die Marktpopularität eines Indikators oder Handelskonzepts für die Bestimmung seines tatsächlichen Anwendungseffekts oft entscheidender als seine eigene theoretische Qualität. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass, wenn eine große Anzahl von Händlern denselben Indikator im gleichen Zeitrahmen verwendet, die durch den Indikator verursachte Konvergenz des Marktverhaltens seinen Einfluss auf den Markt erheblich verstärkt. Gleichzeitig wird durch die kontinuierliche Markt-Feedback-Mechanismus, Korrektur kann die Genauigkeit entsprechend verbessern.
Der Four Dimensions (Marktprofil- oder TPO-Indikator) ist ein Handelssystem, das auf dem Prinzip der Glockenkurve basiert. Rückblickend war dieses System vor zwanzig Jahren auf den Finanzhandelsmärkten in Taiwan und Hongkong, China, weit verbreitet. Als professioneller Manager mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Deviseninvestitionen und -handel und der gleichzeitigen Verwaltung mehrerer großer Handelskonten, basierend auf meiner langjährigen praktischen Erfahrung und Datenanalyse, obwohl das Handelskonzept durch die vier Der dimensionale Raum ist in der Marktanalyse und im Handel nicht sehr beliebt. Er hat einen gewissen Referenzwert bei der Entscheidungsfindung. Im tatsächlichen hochfrequenten und komplexen Devisenhandelsumfeld ist der Indikator selbst jedoch möglicherweise keine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Transaktion .
Devisenhandelsindikatoren sind keineswegs nur ein einfaches, isoliertes Handelsinstrument. Dahinter stehen tief verwurzelte spezifische Handelsmethoden, Konzepte der Marktkenntnis und eine Logik des Risikomanagements. Wenn Deviseninvestoren und -händler die durch den vierdimensionalen Raum dargestellten Konzepte organisch in ihre bestehenden Handelsstrategien, Risikopräferenzen und Fondsmanagementmethoden integrieren und so ein vollständiges und personalisiertes Handelssystem aufbauen können, wird dies zweifellos eine wertvolle strategische Entscheidung sein. auf dem hart umkämpften Devisenmarkt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der vierdimensionale Raum (Marktprofil oder TPO-Indikator) zwar kein gängiger Handelsindikator im aktuellen Deviseninvestitions- und Handelsbereich ist, die einzigartigen Konzepte und Methoden, die er mit sich bringt, für Deviseninvestmenthändler jedoch sehr wichtig sind, um sie gründlich zu verstehen. Marktverhalten und Verbesserung ihrer Handelserfahrung. Das Handelsstrategiesystem hat immer noch einen extrem hohen Forschungswert und eine hohe Referenzbedeutung und ist eine systematische und eingehende Untersuchung und Erforschung durch Praktiker und Investoren wert.

Die Logik des Terminhandels und des Devisenhandels sowie die Logik des Spothandels basieren im Wesentlichen auf dem Angebots- und Nachfrageverhältnis zwischen den beiden Handelsparteien.

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Wenn eine Partei über Waren verfügt und diese verkaufen möchte, die andere Partei jedoch Nachfrage danach hat, streben beide Parteien entsprechende wirtschaftliche Vorteile an, indem sie ihre Rollen auf dem Markt präzise positionieren und sich auf ausgefeilte Betriebsstrategien verlassen.
Die Logik des Terminhandels weist eine wesentliche Besonderheit auf: Wenn das Angebot einer bestimmten Ware auf dem Markt deutlich steigt, wird die Nachfrageseite im Allgemeinen eine Strategie der Kaufreduzierung verfolgen, was zu einem Rückgang des Preises der Ware führt. Der anhaltende Preisverfall wird die Kauflust am Markt weiter dämpfen. Im Gegenteil: Wenn das Warenangebot auf dem Markt abnimmt, steigt die Kaufbereitschaft der Nachfrageseite und treibt damit die Preise in die Höhe. Der Aufwärtstrend bei den Preisen wird weitere Marktteilnehmer dazu bewegen, sich den Käuferschichten anzuschließen. Wenn das Warenangebot auf dem Markt relativ ausgeglichen ist, werden die Handelsunternehmen im Allgemeinen abwarten und auf signifikante Änderungen im Angebot, d. h. das Auftreten eines Überangebots oder Mangels an Waren, warten. Auf einer grundsätzlichen Ebene besteht das Wesen des Futures-Handels darin, dass sein Handelsprozess häufig das Aufbrechen herkömmlicher Denkmuster und das Überwinden der inhärenten Beschränkungen der traditionellen menschlichen Natur bei Investitionsentscheidungen erfordert, um Gewinnziele zu erreichen.
Basierend auf dem oben genannten logischen Rahmen wird die Logik von Deviseninvestitionstransaktionen analysiert:
Die Handelslogik von Devisen-Spot-Investitionen ähnelt der des traditionellen Spot-Handels. Wenn eine Partei eine bestimmte Währung besitzt und beabsichtigt, sie zu verkaufen, und die andere Partei eine Nachfrage hat, die Währung zu kaufen, können beide Parteien entsprechende Renditen erzielen, indem sie ihre eigenen Positionen auf dem Devisenmarkt klären und sich auf ein langfristiges und unermüdliches Management verlassen. Methoden.
Die Logik der Devisentermingeschäfte ist wie folgt: Wenn die Bestände einer bestimmten Währung auf dem Markt steigen, sinkt die Bereitschaft der Anleger, diese Währung zu kaufen, was zu einem Rückgang des Währungspreises führt, und der Abwärtstrend wird die Kaufbereitschaft des Marktes. Im Gegenteil: Wenn die auf dem Markt gehaltene Währungsmenge abnimmt, steigt die Kaufbereitschaft der Anleger, was den Preis der Währung in die Höhe treibt, und der Preisanstieg löst ein stärkeres Kaufverhalten aus. Befinden sich die Geldbestände am Markt in einem relativ stabilen Zustand, wählen Anleger in der Regel eine abwartende Haltung und warten auf deutliche Schwankungen der Geldbestände, also ein Überangebot oder einen Mangel an Geld.
Tatsächlich nimmt der Devisenmarkt in der riesigen Landschaft der globalen Finanzmärkte einen relativ kleinen Anteil ein und stellt ein Nischensegment dar, während das Publikum des Devisenterminmarkts sogar noch kleiner ist. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Entwicklung des globalen Währungszahlungssystems gerät die langjährige beherrschende Stellung des US-Dollars im internationalen Zahlungsverkehr allmählich in Frage, und seine Bedeutung nimmt ab. Beeinflusst durch diesen Makrotrend ist das Handelsvolumen auf dem Chicagoer Devisenterminmarkt von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Aus langfristiger Entwicklungsperspektive könnte der Devisenterminmarkt in Zukunft sogar vom Markt verschwinden.

Im Rahmen von Devisenanlagetransaktionen entscheiden sich Anleger auf Grundlage der allgemeinen Grundsätze des Risikomanagements im Allgemeinen nicht dafür, ihre Positionen vorzeitig zu schließen, wenn und nur dann, wenn das voreingestellte Stop-Loss-Niveau nicht erreicht wird.

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Im tatsächlichen Prozess der Devisentransaktionen ist der Stop-Loss-Mechanismus das zentrale Bindeglied der Risikokontrolle. Wenn die Stop-Loss-Anordnung nach Belieben widerrufen werden kann, wird die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit des Mechanismus ernsthaft beeinträchtigt. Dieses Verhalten weicht im Wesentlichen von der ursprünglichen Absicht ab, einen Stop-Loss festzulegen, und ähnelt dem willkürlichen und grundlosen Festlegen eines Stop-Loss. Es mangelt ihm ernsthaft an der Genauigkeit und Wissenschaftlichkeit, die für professionelle Handelsgeschäfte erforderlich sind.
Beim Aufbau einer Devisenhandelsstrategie muss sich die genaue Festlegung der Stop-Loss-Punkte eng an den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Rahmen der technischen Analyse orientieren. Aus der Analyse historischer Daten und des Marktverhaltens geht hervor, dass bei normalen Schwankungen im Devisenhandel Preisrückgänge im Allgemeinen nicht die Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus erreichen, die im Voraus mit technischen Mitteln genau berechnet wurden.
Sobald der Preistrend jedoch anormal wird und auf diese wichtigen technischen Punkte zurückgeht, ist es sehr wahrscheinlich, dass er zu einem starken Signal für eine Umkehr des Markttrends wird, was darauf hindeutet, dass der Markt in eine neue Entwicklungsphase eintreten wird. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Anleger Seien Sie äußerst wachsam und passen Sie Ihre Handelsstrategien umsichtig an.

Wenn sich bei Deviseninvestitionstransaktionen einmal der Markttrend etabliert hat, ist die genaue Identifizierung des Pullback-Phänomens und der Trendumkehr, die während der Marktentwicklung auftreten, ein zentrales Problem, das die Anleger dringend lösen müssen. Dies betrifft nicht nur die Wahrnehmung von Handelsmöglichkeiten, sondern wirkt sich auch unmittelbar auf die Anlagerendite aus.

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Im Bereich der Deviseninvestitionen und des Devisenhandels sind klare und strenge Handelsregeln für Anleger von entscheidender Bedeutung. Insbesondere wenn der allgemeine Trend nach oben geht und der Preis um 10 % zurückgeht oder in die Nähe des 5-Tage-Durchschnitts oder des 10-Tage-Durchschnitts zurückfällt, handelt es sich um einen wichtigen Signalknoten. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Anleger auf der Grundlage ihrer eigenen Risikopräferenzen und Anlagestrategien genaue Entscheidungen treffen. Sie können sich dafür entscheiden, einen Teil ihrer Positionen zu schließen oder in Extremfällen sogar alle Positionen zu schließen.
Wenn der allgemeine Trend nach unten geht, der Preis um 10% steigt oder der Preis in die Nähe des 5-Tage-Durchschnitts und des 10-Tage-Durchschnitts kommt, sollten Anleger die etablierten Handelsregeln strikt befolgen und einige schließen. Positionen in der Zeit oder Alle Positionen. Durch solche Operationen können Anleger Anlagerisiken wirksam kontrollieren und Anlagerenditen angemessen sichern und so ein stetiges Investitionstempo auf dem komplexen und sich ständig verändernden Devisenmarkt aufrechterhalten.

Im Rahmen der Deviseninvestitions- und Handelspraktiken wird Anlegern auf der Grundlage eines umfassenden Rahmens zum Risikomanagement und eingehender Forschung zur Handelspsychologie im Allgemeinen nicht empfohlen, sich mit eigenen Mitteln an Devisenhandelsgeschäften zu beteiligen.

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Aus der Perspektive der Schnittstelle zwischen Verhaltensökonomie und Psychologie ist die menschliche Natur mit universellen, inhärenten Eigenschaften ausgestattet. Beim Erwerb von Ressourcen wird die Wertschätzung einer Person deutlich steigen, wenn sie sich darüber im Klaren ist, wie schwierig der Erwerb ist. Bei einem Ressourcenverlust führt dies zu einer starken Verlustaversion. Insbesondere wenn es um Geld geht, das von Einzelpersonen durch langfristige, harte Arbeit angespart wurde, neigen Anleger beim Aufbau eines Investitionsentscheidungsmodells sehr wahrscheinlich dazu, einer risikoscheuen Mentalität zu verfallen. Dieser psychologische Rahmen wird die Fähigkeit des Anlegers, in der Handelspraxis aggressive Handelsstrategien basierend auf reinen Marktsignalen umzusetzen, stark einschränken.
Aus der professionellen Dimension der Handelspsychologie zeigen eingehende Untersuchungen, dass im Bereich der Deviseninvestitionen die Verwendung von Geldern anderer Leute im Handelsmodell das psychologische Orientierungssystem der Investoren bis zu einem gewissen Grad umgestalten kann. Dies ist vor allem auf die teilweise externe Übertragung der Verantwortung für Gewinne und Verluste auf psychologischer Ebene zurückzuführen, wodurch die psychologische Stressreaktion der Anleger angesichts der hochfrequenten Schwankungen auf dem Devisenmarkt stabiler wird. Nehmen wir als Beispiel die Deviseninvestmenthändler von Banken, staatlichen Devisenverwaltungsinstitutionen und professionellen Fondsgesellschaften. Bei ihren tatsächlichen Handelsaktivitäten sind die von ihnen verwendeten Mittel nicht ihre eigenen Mittel. Daher sind sie in der Strukturart der Fondsverwendung in der typischen, von Drittmitteln abhängigen Rollenpositionierung. Gemäß den Prinzipien der menschlichen Verhaltensmotivation, die aus der Bedürfnishierarchie von Maslow abgeleitet wurden, tendieren die Risikopräferenzen eines Individuums jedoch natürlich in die konservative Richtung, wenn seine grundlegenden physiologischen Bedürfnisse und Sicherheitsbedürfnisse effektiv erfüllt sind und das Individuum sich in einem relativ stabilen Lebensumfeld befindet. . Dieses Verhaltensmerkmal spiegelt sich deutlich in den Leistungsdatenstatistiken der oben genannten institutionellen Händler wider, d. h. die Gesamtleistung weist ein relativ offensichtliches statistisches Merkmal der Mittelmäßigkeit auf. Diese logische Kette verdeutlicht deutlich den komplexen Kausalzusammenhang zwischen dem Kapitalnutzungsmuster und der Leistung des Händlers im Bereich der Deviseninvestitionen sowie das daraus resultierende Dilemma bei der Entscheidungsfindung.
Wenn es im Ökosystem der Deviseninvestitionen und des Devisenhandels an der Bereitschaft und Fähigkeit der Deviseninvestoren mangelt, die grundlegenden Risiken der Teilnahme an Transaktionen mit eigenen Mitteln zu tragen, wird es für die Anleger schwierig sein, Fondsinhaber können ihre professionellen Qualitäten und Risikomanagementfähigkeiten beurteilen. Und die Anpassungsfähigkeit der Risikopräferenzen schafft volles Vertrauen. Aus diesem Grund wird der Eigentümer der Gelder dem Händler sicherlich nicht ohne weiteres die Befugnis erteilen, große Geldbeträge zu verwalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch eine systematische und umfassende Analyse mehrdimensionaler Faktoren wie des Makromarktumfelds, der Mikrohandelspsychologie, des Risikoübernahmemechanismus und der Fondsmanagementstrategie ein klares Verständnis der Faktoren möglich ist, die die Deviseninvestition beeinflussen und Handelsbranche, die sehr wettbewerbsintensiv und voller Unsicherheit ist. In diesem Bereich können nur diejenigen Deviseninvestmenthändler, die über eine breite strategische Vision, eine hohe Branchenstimmung und starke finanzielle Reserven verfügen, einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil aufbauen und sich letztendlich in der Branche hervorheben. harten Wettbewerb auf dem Markt und das Erreichen hervorragender Anlageergebnisse.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou